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中欧增强回报债券型证券投资基金(LOF)2019美克家居年第2季度报告

2020-01-05 09:01:44 179次浏览 作者:admin

  中欧强债

  基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  基金托管人广发银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年7月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

  注:自2019年5月20日起,本基金在现有份额的基础上增加C类基金份额,原有A、E份额保持不变。

  注:1. 本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

  2. 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

  3. 自2019年5月20日起,本基金在现有份额的基础上增加C类基金份额,增加份额当期的相关数据和指标按实际存续期计算,下同。

  3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

  注:本基金于2015年10月8日新增E份额,图示日期为2015年10月12日至2019年06月30日。

  注:本基金于2019年5月20日新增C份额,图示日期为2019年05月21日至2019年06月30日。美克家居

  注:1、任职日期和离任日期一般情况下指公司作出决定之日;若该基金经理自基金合同生效日起即任职,则任职日期为基金合同生效日。

  2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

  本报告期内,本基金管理人严格遵循了《证券投资基金法》及其各项实施细则、本基金基金合同和其他相关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产,为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内,基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定,无违法违规、未履行基金合同承诺或损害基金份额持有人利益的行为。

  报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及公司内部相关制度等规定,从研究分析、投资决策、交易执行、事后监控等环节严格把关,通过系统和人工等方式在各个环节严格控制交易公平执行,未发现不同投资组合之间存在非公平交易的情况。公海555000kk线路检测

  报告期内,本基金管理人管理的所有投资组合不存在参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况,且不存在其他可能导致非公平交易和利益输送的异常交易行为。

  二季度债券走势整体偏震荡。二季度初,随着公布的一季度经济数据、金融数据表现强势,市场对经济企稳复苏的预期愈加强烈,债券市场表现弱势。5月初贸易战再次升温,市场风险偏好转向,叠加经济数据的重新走弱,市场对后续基本面重新转为偏悲观态度,利率债开始震荡下行。5月下旬,包商银行事件使市场一度陷入流动性枯竭的恐慌情绪,但随即央行开始维稳,基本保持了资金市场的稳定,但受包商银行事件影响,市场对中低等级信用债重新转为谨慎,信用利差有所走阔。

  操作方面,组合在上半年的操作较为灵活,及时根据市场情况调整组合配置思路。二季度延续了一季度末较低的久期和杠杆运营,事后看有效规避了4月因经济数据超预期引致的债券市场快速调整;并置换其中静态收益低的品种,加强票息挖掘,精选短久期高票息信用债,提高组合票息收入。5月贸易战卷土重来,经研究我们认为贸易战预计会改变下半年总需求运行方向,我们对债券市场重新转为乐观并拉长了组合久期,并降低了组合中低等级信用债持仓占比。

  本报告期内,基金A类份额净值增长率为0.98%,同期业绩比较基准收益率为-0.53%;基金E类份额净值增长率为1.05%,同期业绩比较基准收益率为-0.53%;基金C类份额净值增长率为0.38%,同期业绩比较基准收益率为0.48%。

  5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

  序号 证券代码证券名称数量(份) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

  5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

  5.11.1本基金投资的前十名证券的发行主体本报告期内没有被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

  本报告中因四舍五入原因,投资组合报告中市值占总资产或净资产比例的分项之和与合计可能存在尾差。

  注:本基金管理人运用固有资金申赎本基金所适用费率符合基金合同、招募说明书及相关公告的规定,上表所列交易的适用费率为0。

  投资者可登录基金管理人网站(查阅,或在营业时间内至基金管理人办公场所免费查阅。

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